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新浪财经 > 基金 > 农银红利日结货币A
农银红利日结货币A(000907)开放式-货币A
子基金:019834 子基金:000908
基金经理：马逸钧
购买
定投
+加自选
七日年化收益率:0.70%
每万份收益:0.191
年化标准差:0.00015 净值更新日期:2026/10/16
最新规模:291.84亿元
风险等级:低风险
申购状态:可申购
赎回状态:可赎回
基金简称:农银红利A
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0.68%
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1.1100
0.46%
农银红利
1.1002
0.46%
农银消费
2.8154
0.40%
农银中证
0.9787
0.37%
农银中证
0.9806
0.37%
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基金业绩表现及排名
日期
2026-10-16 2026-10-15 2026-10-14 2026-10-13 2026-10-12 2026-10-11
七日年化收益率(%)
0.701%
0.700%
0.701%
0.702%
0.704%
0.705%
同类排名(货币A)
640/660 641/660 642/661 639/661 638/661 640/661
万份收益(元)
0.1907 0.1906 0.1911 0.1904 0.1913 0.3852
近一年收益率(%)
0.92% 0.92% 0.92% 0.92% 0.92% 0.92%
四分位排名帮助
投资组合
资产配置
基金仓位季节变化
资产配置(%)
2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31
债券市值/基金净值
48.75 39.04 48.47
申购赎回份额
最新总份额：276.0570亿份
2022-03-31
券种分布
数据日期：2026-06-30
债券种类
市值(万元)
占资产净值比例(%)
238,487.45
6.19
政策性金融债
93,882.19
2.43
普通金融债
64,350.62
1.67
五大债券
数据日期：2026-06-30
债券简称
债券代码
市值(万元)
占资产净值比例(%)
25国开14
250214
93,882.20
2.43
23徽商银行
2320026
64,350.60
1.67
26江苏银行CD106
112614106
39,590.60
1.03
25江苏银行CD142
112514142
29,944.70
0.78
26长沙银行CD067
112694448
29,981.20
0.78
基金评级
晨星评级帮助
海通证券评级帮助
银河证券评级帮助
招商证券评级帮助
济安金信评级帮助
评级分类
最新评级
回报率(%)
三年风险评价
夏普比率
货币市场基金
一月
半年
一年
二年
今年以来
波动幅度
评价
晨星风险系数
评价
最近两年
评价
0.30 1.86 3.40 3.03 2.87 0.00 -- 0.00 -- 0.00 --
评级截止日期：2017-10-20
评级分类
风险等级
最新星级
评级动态
近一年
近两年
近三年
- -
收益率
同类排名
收益率
同类排名
收益率
同类排名
- - - - - -
评级截止日期：
评级分类
三年评级
五年评级
近一周
近一月
近一年
近三年
股票型
增长率
同类排名
增长率
同类排名
增长率
同类排名
增长率
同类排名
0.06% 57/222 0.23% 81/222 0.00% 0/222 0.00% 0/222
评级截止日期：2015-11-13
评级分类
评级
时间加权Jensen
标准差
Beta
夏普
特雷诺
詹森
- 本期
上期
本期
上期
- - - - -
- -
评级截止日期：
评级分类
综合评级
盈利能力
业绩稳定性
抗风险力
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货币型
评级截止日期：2026-06-30
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